Stop-Loss - Placement Strategien Für Aktive Trader

Stop-Loss-Placement Strategien für aktive Trader. Wie zu vermeiden, durch die Beherrschung Ihren Stop Platzierung von einem guten Handel erschüttert. Stop-Platzierung ist eine schwierige Handels Fähigkeiten zu erlernen und eine lebenslange Übung in Frustration. Preis Stäbe überlappen in allen außer der dynamischsten Märkte, die Ihre Positionen bedeutet, die gleichen Ebenen immer und immer wieder durchziehen, bevor Trending höher oder niedriger. Diese Seitwärts chop gräbt Stop Platzierung, wenn Sie versuchen, einen kleinen Gewinn und den großen Preis zur gleichen Zeit zu schützen sind, weil die beiden Ziele sind oft nicht kompatibel. Mit anderen Worten, ist es einfacher, ein wenig Geld aus dem Markt zu nehmen, als sich auf eine Menge von ihm halten. Wie oft ist dies passiert? Sie sehen eine Handels Setup und springen zum perfekten Preis. Die Lage stellt sich ein Gewinn in der Anfangsphase, aber Sie eingereicht jeden Pfennig zu verlieren, weil Ihr Stop getroffen wird, genau vor dem Instrument Rückschläge und bewegt deutlich zu Ihren Gunsten. Glücklicherweise können Sie vermeiden, dass aus guten Positionen mit einer der zwei grundlegend verschiedene Ansätze, um die Platzierung zu stoppen erschüttert: Setzen Sie den Anschlag auch außerhalb des Marktes Lärm, während zur gleichen Zeit halten den Verlust im Risikotoleranz. Setzen Sie den Anschlag in einer unteren Zeitrahmen unter Verwendung von Daten aus der kurzfristigen Preisaktion versammelt. Halten Wiedereintritt nach Bedarf, bis der Gesamtverlust trifft Risikotoleranz. Apple-Rallyes auf 133,50 Anfang Mai und zieht wieder für fast drei Wochen. Es Stößen zurück zum Hoch am 26. Mai und ausbricht am folgenden Morgen. Das Preis-Aktion startet eine neue Aktion-Reaktion-Auflösung Zyklus, die leicht auf dem 15-Minuten-Chart verwaltet werden können. Der Kaufschub (action) Stände bei 135 und weicht einer Konsolidierung (Reaktion) Muster. Wir wollen den Ausbruch zu kaufen, in der Seitwärtsmuster, um die Vorteile eines erwarteten followthrough Rallye (Auflösung) auf 135. Nehmen Sie die erste Kaufsignal kommt, wenn die Aktie springt aus dem engen Bereich (1) auf 133 am 28. Mai. Es ist schwieriger, einen Ausfall Gange, als Preis von einem niedrigen zu einem hohen Volatilität Zustand, so "kurzfristige" STOP A wird direkt unterhalb des NR 7 bar platziert auslösen. Der nächste Kaufsignal kommt, wenn das Lager drückt über dem zweitägigen Hoch bei 135 (2). Ein frischer Eintrag in Reaktion auf diesen Ausbruch wahrscheinlich ist, Geld zu verlieren, unabhängig davon, wo der kurzfristige Stop-Loss platziert wird. Die Marktbereinigung fährt seit mehr als einem Tag, mit Preis Spick unteren viermal. Die vierte Fallstrom-Beiträge eine etwas höhere niedrige (3) und löst ein Kaufsignal, weil es sagt voraus, dass whipsaws werden schließlich zu einem Ende kommen. Wir nehmen einen neuen Eintrag und legen Sie eine kurzfristige STOP B knapp unter dem kleinen Hammer Kerze, die gut funktionieren soll, wenn unsere Buy These richtig ist. Die Aktie dann Lücken von Staus, Auslösung einer sauberen Breakout (Auflösung), die unsere vierte Eintrag signalisiert. Platzierung kurzfristiger STOP C knapp unter dem Niveau, wo die Lücke würde gefüllt bekommen macht absolut Sinn, da wir erwarten, dass eine sofortige Impulsüberspannungsschutz, im Einklang mit der Dynamik eines Auflösungsphase. Die meisten aktive Trader setzen ihre Anschläge in den gleichen alten Orten. so werden sie zu attraktiven Zielen für das intelligente Geld und ihre sünd genaue Computerprogrammen. Um dieses große Ziel aus dem Rücken zu halten, lernen, Stopps an gemeinsamen Hot Spots, wie Trendlinien, runden Zahlen und gleitende Durchschnitte zu vermeiden. In der Tat ist es am besten, Stop Platzierung jeder logischen Ebene zu vermeiden, weil sie geworden Magneten für Stop Spritzereignisse, vor allem vor Preissprünge in der Gegenrichtung. Diese frustrierend "rinse Arbeitsplätze" scheint unfair, Händler, aber sie sind eine Tatsache des Lebens in unserer modernen Märkten. Hey, niemand sagte das Spiel war einfach. Bleiben Sie in den Handel, solange Preis-Aktion zeigt, du hast Recht, aber verlassen Sie sofort, wenn falsch erwiesen. Ihr Stop-Loss muss dieses Potenzial Versagen anzugehen, weil jeder Position hat einen Preis, der uns den Beigeschmack über das Gesicht und sagt uns, unseren Standpunkt nicht mehr gültig ist. Aus naheliegenden Gründen ist dies die natürliche Position für die Stop-Loss, die dann durch Analyse der jüngsten Handelsspanne geändert wird, zu vermeiden, in einer Spülung Job gefangen. Darüber hinaus muss Ihr Trading-Plan zu bestätigen, dass Stop-Plazierung Ihre beabsichtigte Strategie. Zum Beispiel, wenn Sie sich für eine mehrtägige bewegen suchen, ziehen Sie den Anschlag zurück und riskieren, mehr Kapital in der Anfangsphase des neuen Handels. Umgekehrt, wenn Sie auf eine schnelle Kopfhaut Planung sind, drücken Sie die Stopp gegen die vorrückenden Lager, Terminkontrakt oder Währungspaar, und nehmen Sie nur, was der Markt bietet Ihnen. Teilen Sie Ihre Stop-Loss-Strategie in drei Risikosegmenten: Anfänglichen Stop-Loss, Trailing Stop und Ausstiegshaltestelle. Wenden Sie dann jede Technik zum richtigen Zeitpunkt in der Entwicklung der Position. Diese dreistufigen Prozess zwingt die Händler, um das Gewinnziel vor dem Eintritt in die Position zu ermitteln. Wie in Kapitel 2 erläutert, hat jede Handels eine beabsichtigte Ausfahrt durch die nächste Unterstützung oder Widerstand Ebene festgelegt, die von Zwischenbarrieren reduziert. Das ist Ihre Gewinnziel. Mit anderen Worten sieht Ihrer Pre-Trade-Analyse bei vor Schaukeln und Nullen in auf das Preisniveau, die Sie erwarten Ihre Position innerhalb der beabsichtigten Haltedauer zu erreichen. Einfach gesagt, Gewinnziele sind in der dritten und letzten Stopp-Phase von entscheidender Bedeutung, weil sie sagen, wenn die Gänge und aggressiv zu schützen Gewinne. Die Handelsstrategie für die anfängliche Stop-Loss-Platzierung ist sehr einfach - legen Sie sie, wo das Muster ist gebrochen, wenn der Preis dort ankommt, oder wenden Sie die kurzfristige Strategie in der Apple-Beispiel skizziert. Jedes Handwerk hat einen guten Grund, und eine schlechte Bruchstelle. Zum Beispiel, wenn Sie eine Aktie kaufen, weil es fällt in einer Trendlinie, muss der Stop-Loss auf auf der anderen Seite der Trendlinie zu gehen, weil Ihre Annahme als falsch erwiesen, wenn der Preis trifft. Natürlich bedeutet diese Platzierung nicht die ganze Zeit arbeiten, weil die modernen Märkte regelmäßig über Trendlinien berechnen, nehmen Sie Haltestellen, und springen zurück über Unterstützung oder Widerstand. Diese Spülung Arbeitsplätze geben uns nur drei logische Stopp Modifikationen: Legen Sie die Stop-Loss-tiefer in die Muster und nehmen mehr Risiko. Nehmen Sie den Verlust bei der logischen Preis und neu eingeben, wenn das Instrument kehrt. Finden Muster, wo die Einreise und den Stop-Loss platziert auf fast den gleichen Preis. Die zuverlässigste Platzierungsstrategie identifiziert risikoärmere Eintrittspreise, die Haltestellen bleiben außerhalb der Schusslinie zu lassen. Beginnen Sie mit der Identifizierung von Support-Bänder in der Nähe der Ränder der gemeinsame Muster. Diese Preis Extremen dienen zwei Zwecken. Erstens, sie werden Ihnen sagen, wenn Ihre bestehende Stop-Loss ist in Lebensgefahr. Noch wichtiger ist, sie werden Ausführungsebenen für neue Positionen zu identifizieren. Diese extremen Einträge übereinstimmen mit außergewöhnlich engen Stop-Verluste, die aus der Gefahrenzone sind. Stoppen Gunning ist ein guter Weg, um Geld, wenn bereits positioniert und ein guter Weg, um es, wenn Fahren von den Seitenlinien machen zu verlieren. Chevron verkauft off in einem stetigen Rückgang schließlich gapping nach unten (1) bis 66 am 22. Juni. Leerverkäufer geben Sie die Rechteckmuster (2) in der nächsten Woche und legen dabei Stop-Loss knapp über Widerstand bei 67,25. Preis schießt durch die Oberseite des Rechtecks ​​(3) auf der ersten Juli auslöst diese Anschläge und Füllen der Lücke. Umkehr der nächsten Stunde die Signale mit einem geringen Risiko Leerverkauf Eintritt (4), da der Stop-Loss kann jetzt weniger gestellt werden als ein Punkt über dem 60-Minuten hoch.