Forex Hedging-Strategie

Eine Strategie zur Absicherung von Forex Trades Wenn Sie neu hier, können Sie abonnieren Sie den täglichen Updates zu erhalten. Danke für den Besuch! Hedging beschreibt den Prozess der Kauf eines Vermögenswertes und Verkauf einer anderen, in der Hoffnung, dass die Verluste auf der einen Handel wird durch die Gewinne aus anderen Handelsverkehr ausgeglichen werden. Es funktioniert am besten, wenn die beiden betreffenden Vermögenswerte negativ korreliert, da dies die effektivste Hedge produzieren und dies bedeutet, dass Forex-Paaren sind ideal zur Absicherung. Wenn gut ausgeführt eine Absicherungsstrategie kann der Gewinne für beide Gewerke führen. Was folgt ist eine Sicherungsstrategie für den Devisenmärkten entwickelt. Gastbeitrag von FXTM Großbritannien oder US Open Der erste Schritt zur Umsetzung der Sicherungsstrategie setzt auf den Markt beobachten während der ersten Stunde von den USA oder Großbritannien geöffnet. Es ist während dieser Zeit, dass die Marktaktivität ist auf ihrem Höhepunkt und dieser Zeitraum setzt oft den Ton für den Rest des Tages. Untersuchen Sie die gesamte Forex Raum und eine Vorstellung für die Währungen steigen und welche nach unten gegenüber dem US-Dollar gehen. Dann wählen Sie die Währung, die gefallen oder gestiegen gelinde hat, wird dies Ihre Richtungs Handel sein, und wählen Sie ein anderes Paar, das relativ flach bleiben sollte, wird dies Ihre Hedge Handel. Als ein Beispiel, sagen wir, dass in der ersten Stunde nach den UK Open der US-Dollar, die viel Kraft. EURUSD unten ist -0,20%, GBPUSD unten ist -0,45%, CADUSD unten ist -0,40% und JPYUSD unten ist -0,65%. Wie wir sehen können, ist EURUSD auf der mindestens so werden wir dieses Paar als unsere Richthandels holen. Da EURUSD ist auf der dest ist es, die die meisten Vergleichs Stärke. Das bedeutet, dass, wenn der Markt seine Richtung ändert EURUSD wird höher gehen mehr als die anderen Paare. Nun, da haben wir uns entschieden EURUSD als unsere Richthandel kaufen müssen wir ein Währungspaar, in dem EUR gegenüber, um eine Absicherung zu schaffen verkaufen Pick. In diesem Fall, da wir sehen, dass JPY ist, die die meisten Vergleichs Schwäche so eine gute Wahl wäre EURJPY sein. Unsere Hedge-Handel ist es daher, EURUSD zu kaufen und gehen kurze EURJPY. Risiko sollte für beide Gewerke gehalten werden, so dass der Gewinn pro Pip ist für beide Paare genau gleich. Gültig für eine Sitzung Die Hedging-Strategie funktioniert, weil es nutzt Dynamik. Mit anderen Worten, die Stärke in der Euro (EUR) und die Schwäche des japanischen Yen (JPY) sind beide ausgenutzt und da die offen ist die wichtigste Zeit für die Währungspaare, sollte diese Dynamik bis zur nächsten Sitzung fortbestehen. Eine Stunde vor der nächsten Sitzung beginnt, ist die Dynamik voraussichtlich konvergieren neue Spieler kommen auf den Markt, damit es zu diesem Zeitpunkt, dass die Hedge-Handel sollte geschlossen werden soll. Als die nächste Sitzung beginnt können Sie beginnen, um für die nächste Hecke Handel blicken. Forex Hedging-Strategie 25. November 2010 GMT Von: Charley Warady Bevor wir in Forex Hedging-Strategie, wäre es wahrscheinlich am besten, um Absicherung zu erklären. Seine ziemlich das gleiche wie die Phrase, jeder hat gehört, & ldquo;. Absicherung Ihrer Wetten & rdquo; Hedging ist als Holding zwei oder mehr Positionen zur gleichen Zeit, wo das Ziel ist es, die Verluste in der ersten Position durch die von der anderen Position aufgenommen Gewinne ausgeglichen definiert. Ja, schaltet sich der Gewinn aus, um kleiner als ein gerader Handel, aber dann wieder, so sind die Verluste, wenn youre falsch. Hedging occursa in allen Märkten und alle Formen des Handels. Das Tragen einer Long-Position in einem Bereich, während der Durchführung einer Short-Position in einem anderen Bereich ist ein Gemeinplatz unter den Händlern und Devisen-Hedging-Strategie arbeitet auf der gleichen Linie. Gute Idee Wie alle Formen des Handels und der Strategie ist der Forex Sicherungsstrategie gut, wenn es funktioniert. Zum Beispiel, wenn Sie die EUR / USD zu kaufen und der Markt nach unten geht, möchten Sie vielleicht, um gegen diesen Handel zu verlieren durch den Verkauf des EUR / JPY, abzusichern. Im Wesentlichen dann, was du zu tun nimmt sowohl eine lange und Short-Position auf EUR und in der Hoffnung das sich ergebende Handel wird zu Ihren Gunsten zu verschieben. Großunternehmen und Finanzinstituten zu tun das die ganze Zeit. Diese Art von Handel arbeiten können, um nicht nur einen Verlust auszugleichen, sondern auch drehen einen Verlust in einen Gewinn. Wenn nichts anderes, kann es Ihre Verluste zu minimieren. Wenn große Unternehmen und Finanzinstitute dies tun, werden sie vor allem tun es, um Gewinne, die sie bereits zu schützen. Wenn Einzelhandel Forex-Händler tun, sind sie versucht, Offset, zu minimieren, oder umgekehrt einen Verlust-Trade. Aus offensichtlichen Gründen kann ein Forex Hedging-Strategie knifflig. Wie alle Formen des Handels mit einem Risiko, wenn es funktioniert, du siehst aus wie ein Genie; Wenn es nicht. gut, aussehen wie ein Genie, nicht Sie. Wenn Sie die EUR / USD zu kaufen und es geht gegen Sie, so dass Sie verkaufen die EUR / JPY, sich zu schützen, haben mehr Dinge, als die offensichtliche passiert. Seine wahr, dass youve beide gekauft und verkauft den EUR, so dass die Hedge hat zu Ihrem Vorteil so weit, dass ist besorgt gearbeitet. Aber jetzt sind Sie links kurz der USD und der JPY lang. Aus diesen beiden Währungen, die Sie unter den Willen des Marktes ausgesetzt sind, und das ist die Art der Exposition die Sie nicht wollen kann. Mit jedem Forex Hedging-Strategie, windet sich die Devisenhändler auf, in einer Weise, mit mehr Gefahr, als er ursprünglich nur mit einem Verlust-Trade hatten. Wenn, wenn beide Seiten der Hecke werden ausgeführt, und die USD nach unten geht und der JPY nach oben geht, dann ist alles gut. Nicht nur, dass der Händler haben seinen Verlust auf dem EUR / USD beschränkt, sondern er kann sogar einen Gewinn. Aber in der Zwischenzeit, haben youll um ein scharfes Auge auf beiden Märkten zu halten, denn es können eingereicht Verdoppelung Ihrer Verlust, wenn die offene Währungen gehen gegen Sie. Risikobegrenzung Jeder Anfänger Forex Trader wird gesagt, nicht stur sein und sich an einem Plan. In der Regel ein Händler die Implementierung eines Forex Hedging-Strategie ist eine, die wird nicht zugeben, hes falsch über seine ursprüngliche Handel. Auch wenn es für ihn erarbeiten, ist das Risiko, dass ihr Bestes, um mit einem Verlust raus und fahren Sie mit dem nächsten Trade. Seien Sie nicht stur. Während youre versuchen, Ihre Verluste zu begrenzen, können Sie sich die sich Ihr Risiko. Forex Absicherungsstrategien, um Investitionen zu schützen Wenn Sie neu hier, können Sie abonnieren Sie den täglichen Updates zu erhalten. Danke für den Besuch! In Handelswährungen oder einer zugrunde liegenden Vermögenswert, unterschiedlichem Risiko sind immer beteiligt. Es gibt keinen Weg können wir die Bewegung einer Währung in die Zukunft prognostiziert. Was wir tun können, ist jedoch Grenze Risiko durch den Einsatz von Hedging-Strategien, um unsere Investitionen zu schützen. Es gibt viele Techniken verwendet, um eine Position zu sichern; aber die Logik hinter ist einfach: wenn Sie in einer bestimmten Währungspaar in einer Long-Position, würden Sie eine andere Position, die Ihren Handel zu schützen möchte, sollte das Währungspaar bewegt sich nach unten zu nehmen. So das Verlustrisiko Ihrer Ausgangsposition begrenzen Sie. Auf die gleiche Weise, wenn Sie in einer Short-Position sind, nehmen Sie mit auf eine andere Position, um Ihren Handel von Aufwärtsrisiken zu schützen. Hier sind die häufigsten Methoden verwendet, um ein Forex-Hedge zu erfüllen: Einfache Forex Hedging Wenn Sie neu bei Absicherungs sind, möchten Sie vielleicht, um es mit einer einfachen Strategie, zuerst versuchen. Einfache Forex Hedging wird manchmal auch als direkte Absicherung. Dies geschieht, wenn Sie ein Kauf - und Verkaufspositionen in einem Währungspaar haben. Sagen Sie zum Beispiel, um 1.30 sind Sie lange auf EURUSD; und es begann, gegen Sie zu bewegen. Was Sie tun können ist, öffnen Sie eine Short-Position auf EURUSD auf vielleicht 1,28. Wenn Sie denken, ist der Wechselkurs auf einem Abwärtstrend, können Sie die Long-Position mit einem Verlust zu schließen und lassen Sie die Short-Position mit einem Gewinn führen. Allerdings, wenn Sie nicht wirklich sicher sind, welche Art und Weise der Wechselkurs wird sich bewegen, können Sie beide Positionen offen zu lassen, bis ein Signal fordert Sie zu schließen oder setzen ein Ende zu beiden oder jeder Position. Je nachdem, was der Fall ist, wird die Verluste des ersten langen Position aufgrund der Absicherung gegenüber. Forex Optionen Wenn Sie einen Forex-Optionen, haben Sie das Recht, nicht aber die Verpflichtung, zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen, eine bestimmte Währungspaar. Wie wird diese Ihnen helfen, Risiko von Ihrem Forex Trades zu verwalten? Sagen Sie zum Beispiel, sind Sie lange auf EURUSD bei 1,35. Was Sie tun, ist den Kauf eines Forex-Strike Option bei 1,34. Auf diese Weise, wenn das Währungspaar nach oben geht, von Ihrem Long-Position profitieren Sie und nur verlieren den Kaufpreis der Option. Allerdings, wenn das Währungspaar bewegt sich nach unten, von der Möglichkeit profitieren Sie und verlieren auf dem Long-Position. Wie viel werden Sie profitieren, hängt von der Größe der Option als auch, wie weit die Währungsbewegungen. Handel Multiple Währungspaare Ein anderer Weg, um das Risiko im Devisenhandel zu minimieren, besteht darin, mehrere Währungspaare handeln. Sagen Sie zum Beispiel, Sie sind in einer Long-Position auf EURUSD; und es beginnt zu gegen Sie bewegen, könnten Sie eine weitere Longposition an der USDCHF öffnen. EURUSD und USDCHF sind historisch belegt, um eine hohe negative Korrelation aufweisen. Das ist, warum diese paarweise gegeneinander bewegen oft. Eine weitere Möglichkeit, eine offene Position abzusichern ist es, für die Währungspaare mit hoher Korrelation zu suchen. Sagen Sie, haben Sie eine offene Long-Position auf EURUSD und es begann, gegen Sie zu bewegen, können Sie eine Short-Position auf GBPUSD zu öffnen. Wenn Sie vorhaben, diese Sicherungsstrategie zu verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie genügend Wissen über Währungspaar Korrelations haben. Der Hauptnachteil dieser Hedging-Strategie ist, dass die Korrelation kann jederzeit zu schwächen. Selbst wenn Sie Ihre Verluste minimiert werden, so wird Ihr Gewinn auch. Obwohl Absicherungs klingt wie die größte Sache, die jemals zum Handel geschehen ist, müssen Sie daran denken, dass es Risiken für sich beinhaltet. Kaufmännischer Sorgfalt und Vernunft noch geht ein langer Weg. Forex Hedging-Strategie Hedging wird allgemein als eine Strategie, die Investoren von Auftreten von Ereignissen, die bestimmte Schäden verursachen können, schützt verstanden. Die Idee hinter der Währungsabsicherung ist es, eine Währung zu kaufen und in der Hoffnung, dass die Verluste auf der einen Handel wird durch die Gewinne auf einem anderen Handels gemacht ausgeglichen werden verkaufen eine andere. Diese Strategie funktioniert am effizientesten, wenn die Währungen negativ korreliert. Daher sollten Sie einen zweiten Sicherheits abgesehen von der man Sie bereits besitzen, um sie zu sichern, sobald es in eine unerwartete Richtung bewegt zu kaufen. Diese Strategie, im Gegensatz zu den meisten Handelsstrategien bereits besprochen, wird nicht verwendet werden, um einen Gewinn zu machen; es eher Ziel, die Risiken und Unsicherheiten zu reduzieren. Es gilt als eine bestimmte Art von Strategie, deren einziger Zweck ist es, die Risiken zu minimieren und verbessern die Möglichkeiten zu gewinnen. Als Beispiel können wir einige Währungspaare nehmen und versuchen, eine Hecke zu erstellen. Nehmen wir an, in einem bestimmten Zeitrahmen der US-Dollar ist stark, und einige Währungspaare, einschließlich USD zeigen unterschiedliche Werte. Wie ist GBP / USD fiel um 0,60%, ist JPY / USD fiel um 0,75% bzw. EUR / USD hat sich um 0,30%. Als Richthandels wir besser nehmen Sie die EUR / USD-Paar, das sich am wenigsten ist und damit zeigt, dass, wenn die Marktrichtung ändert, wird es höher gehen mehr als die anderen Paare. Nach dem Kauf der EUR / USD-Paarung wir brauchen, um ein Währungspaar, das als Absicherung dienen können wählen. Auch hier sollten wir an den Währungswerten suchen und wählen Sie die, die die meisten Vergleichs Schwäche zeigt. In unserem Beispiel war es JPY und EUR / JPY wäre eine gute Wahl sein. So können wir unsere Handels Kauf EUR / USD und Verkauf EUR / JPY abzusichern. Was mehr ist wichtig zu beachten, in der Währungsabsicherung ist, dass Risikominderung bedeutet immer Gewinnreduzierung, hier, Absicherungsstrategie garantiert nicht, riesige Gewinne, sondern es kann Ihre Investition abzusichern und Ihnen helfen, Verluste zu entkommen oder zumindest ihr Ausmaß zu verringern. Allerdings, wenn richtig entwickelt, Währungsabsicherungsstrategie kann der Gewinne für beide Gewerke führen. 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